JURO11

SPARTA INFRA

O Sparta Infra é um fundo de renda fixa que investe seus recursos preponderantemente em debêntures de empresas do setor de infraestrutura, conforme definido na Lei 12.431, e está disponível para investidores em geral.

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SPARTA INFRA

O Sparta Infra é um fundo de renda fixa que investe seus recursos preponderantemente em debêntures de empresas do setor de infraestrutura, conforme definido na Lei 12.431, e está disponível para investidores em geral.

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Cotação online na B3

Cota de Mercado Cota Patrimonial Última Distribuição
108,34 104,07 1,00
Ref.: 27/03/2024 17:05 Ref.: 26/03/2024 Ref.: 29/02/2024
Cota de Mercado Cota Patrimonial Última Distribuição
108,34 104,07 1,00
Ref.: 27/03/2024 17:05 Ref.: 26/03/2024 Ref.: 29/02/2024
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Distribuição de Rendimentos

Mês de referência Data Pagamento Distribuições (R$/Cota) Dividend Yield 12m (%)
Fev-24 14/03/2024 1,0 15,3%
Jan-24 16/02/2024 1,0 14,2%
Dez-23 15/01/2024 1,50 13,6%
Nov-23 14/12/2023 1,50 13,4%
Out-23 16/11/2023 1,50 13,1%
Set-23 16/10/2023 1,50 12,9%
Ago-23 15/09/2023 1,75 12,6%
Jul-23 14/08/2023 1,50 12,9%
Jun-23 14/07/2023 1,25 12,7%
Mai-23 15/06/2023 1,25 13,2%
Abr-23 15/05/2023 0,75 13,8%
Mar-23 17/04/2023 0,25 14,5%

Acesse aqui a planilha com todas as distribuições

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Relatório Mensal

Último relatório: fev/24

Relatório Interativo

Veja mais detalhes do histórico de alocação do fundo, dos emissores que compõe a carteira e dos dados de negociação na B3

Tabela de Sensibilidade

A tabela indica, para um determinado preço de negociação da B3 já descontado da distribuição de rendimentos, qual seria a taxa média líquida implícita para o investidor. Se o preço de negociação na B3 for igual o preço da cota patrimonial, então a taxa média líquida é o carrego da carteira menos a taxa de administração.

x Data de referencia
Data de referência: 26/03/2024
Cota Taxa Média Líquida (IPCA+%)
R$ 105,50 6,25%
R$ 106,00 6,14%
R$ 106,50 6,02%
R$ 107,00 5,90%
R$ 107,50 5,79%
R$ 108,00 5,67%
R$ 108,50 5,56%
R$ 109,00 5,44%
R$ 109,50 5,32%
R$ 110,00 5,21%
R$ 110,50 5,09%
R$ 111,00 4,98%

As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

Por que a Sparta?

A Sparta é uma gestora independente, com mais de 30 anos de experiência e atualmente com R$ 8 bilhões sob gestão. Somos reconhecidos pelo mercado como grandes especialistas na gestão de fundos de Renda Fixa Crédito Privado High Grade.

Vantagens

Características

Código B3:

JURO11

Nome:

Sparta Infra FIC FI-Infra

CNPJ:

42.730.834/0001-00

Código Anbima:

627127

Categoria Anbima:

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Gestor:

Sparta Administradora de Recursos Ltda.

Administrador:

BTG Pactual SF S.A. DTVM

Taxa de administração:

1,0% a.a.

Taxa de performance:

Não há

Rentabilidade Alvo:

1,5% a 2,5% acima da NTN-B

Distribuições:

Expectativa de distribuições mensais

Tributação:

Isento de IR para pessoas físicas

Público Alvo:

Investidores em geral

Regulamento:

30/01/2024

Fale Conosco

Envie um e-mail para [email protected] ou ligue para 11-5054-4700

Disclaimer: ESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO FOI PREPARADO PELA SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. ATENÇÃO: LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DOS “FATORES DE RISCO”. A EXPECTATIVA DE RETORNO PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA OU DE ISENÇÃO DE RISCOS AOS COTISTAS. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICAMENTE DIFERENTES. OS CENÁRIOS APRESENTADOS NÃO SÃO GARANTIA DE RENTABILIDADE. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. O regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais encontram-se disponíveis no site do Administrador. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. As rentabilidades divulgadas são líquidas das taxas de administração e de performance. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Alguns fundos podem ter menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Gestor: Sparta Administradora de Recursos Ltda., CNPJ 72.745.714/0001-30, R. Fidêncio Ramos, 213 – Cj. 61, São Paulo – SP, CEP 04551-010, Tel: (11) 5054-4700, [email protected], www.sparta.com.br.

*Vantagens: 1 – Revista Exame: Onde Investir 2019; 2 – Tributação conforme a Lei nº 12.431; 3 – Expectativa baseada em NTN-B+ 1,5% a 2,5%, sendo NTN-B 2028 = IPCA+5,1%, em 20/10/2021, segundo a Anbima